마이클 버리

Michael Burry

Scion공시 중단25.3Q 기준

$13.8억신고 자산 전체 전분기 +138.8%

PLTR최대 보유 · 비중 66%

8 / 3이번 분기 산 종목(신규 7·추가 1) / 판 종목(축소 0·청산 3)

약 1.8조원원화 환산

2025년 말 펀드 폐쇄 — 이후 13F 공시 없음. 현재 포지션은 본인 유료 뉴스레터로만 공개. 아래는 마지막으로 공시된 보유종목이에요.

마이클 버리 포트폴리오, 따라 샀다면?

추종 +15.4%vsS&P500 +10.3%

마이클 버리 공시 추종시장 (S&P500)시장보다 앞섬뒤처짐1억 원을 넣었다면 기준 · 시작점 = 공시일(2025. 11. 3.)

공시일(2025. 11. 3.)에 공개 보유종목을 비중대로 샀다고 가정한 추정치 — 상위 공개분의 4% 계산 반영(옵션·비상장분 제외), 배당 포함(수정종가). 13F는 최대 45일 지연 공시라 실제 매수 시점과 달라요. 참고용이에요.

신고 자산 추이 분기별 13F 전체 평가액

$9,898만23.3Q

$9,459만23.4Q

$1억24.1Q

$5,249만24.2Q

$1.3억24.3Q

$7,744만24.4Q

$2억25.1Q

$5.8억25.2Q

$13.8억25.3Q

평가액은 각 분기 신고 당시 주가 기준 — 자산 증감엔 수익률과 자금 유출입이 섞여 있어요.

보유 비중 TOP5 포트폴리오에서 차지하는 %

66%PLTR

PLTR65.9%

NVDA13.5%

PFE11.1%

HAL4.5%

MOH1.7%

그 외3.3%

섹터 구성 S&P500 분류 기준 · 상위 종목의 96% 커버

83%정보기술

정보기술83%

헬스케어11%

에너지5%

임의소비재1%

순위	종목	변화	비중	평가액
1	PLTRPLTRPalantir Technologies · 풋옵션	신규	66%	$9.1억약 1.2조원
2	NVDANVDANvidia · 풋옵션	신규	13.5%	$1.9억약 2486.1억원
3	PFEPFEPfizer · 콜옵션	신규	11.1%	$1.5억약 2037.1억원
4	HALHALHalliburton · 콜옵션	신규	4.5%	$6,150만약 819.5억원
5	MOHMOHMolina Healthcare	신규	1.7%	$2,392만약 318.7억원
6	LULULULULululemon Athletica	추가	1.3%	$1,779만약 237.1억원
7	SLMSLMSlm	신규	1%	$1,329만약 177.1억원
8	BRKR BRKR 6.375 09/01/28Bruker	신규	1%	$1,314만약 175.1억원

이번 분기 전량매도UNHREGNLULU

읽는 법 — 비중은 이 투자자 포트폴리오(13F 신고분)에서 각 종목이 차지하는 비율이에요.
신규는 이번 분기에 처음 산 것,추가·축소는 전분기 대비 늘리고 줄인 것,전량매도는 다 판 것. 풋옵션은 하락에 베팅하는 계약이에요.
13F는 최대 45일 지연 · 미국 상장 롱 포지션만(공매도·현금·해외 비공개) — 참고용이지 매매 신호가 아니에요.

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