모니시 파브라이

Mohnish Pabrai

파브라이 펀드2026. 5. 14. 공시26.1Q 기준

$4.2억신고 자산 전체 전분기 +5.2%

HCC최대 보유 · 비중 39.9%

1 / 2이번 분기 산 종목(신규 0·추가 1) / 판 종목(축소 1·청산 1)

약 5670.8억원원화 환산

모니시 파브라이 포트폴리오, 따라 샀다면?

추종 -14.0%vsS&P500 +0.2%

모니시 파브라이 공시 추종시장 (S&P500)시장보다 앞섬뒤처짐1억 원을 넣었다면 기준 · 시작점 = 공시일(2026. 5. 14.)

공시일(2026. 5. 14.)에 공개 보유종목을 비중대로 샀다고 가정한 추정치 — 상위 공개분의 72% 계산 반영(옵션·비상장분 제외), 배당 포함(수정종가). 13F는 최대 45일 지연 공시라 실제 매수 시점과 달라요. 참고용이에요.

신고 자산 추이 분기별 13F 전체 평가액

$2.2억24.1Q

$2.3억24.2Q

$2.5억24.3Q

$2.5억24.4Q

$2.3억25.1Q

$2.7억25.2Q

$3.4억25.3Q

$4억25.4Q

$4.2억26.1Q

평가액은 각 분기 신고 당시 주가 기준 — 자산 증감엔 수익률과 자금 유출입이 섞여 있어요.

보유 비중 TOP5 포트폴리오에서 차지하는 %

39.9%HCC

HCC39.9%

RIG32.0%

AMR28.1%

순위	종목	변화	비중	평가액
1	HCCHCCWarrior Met Coal		39.9%	$1.7억약 2262억원
2	RIGRIGTransocean	축소	32%	$1.4억약 1813.1억원
3	AMRAMRAlpha Metallurgical Resour I	추가	28.1%	$1.2억약 1595.8억원

이번 분기 전량매도VAL

읽는 법 — 비중은 이 투자자 포트폴리오(13F 신고분)에서 각 종목이 차지하는 비율이에요.
신규는 이번 분기에 처음 산 것,추가·축소는 전분기 대비 늘리고 줄인 것,전량매도는 다 판 것. 풋옵션은 하락에 베팅하는 계약이에요.
13F는 최대 45일 지연 · 미국 상장 롱 포지션만(공매도·현금·해외 비공개) — 참고용이지 매매 신호가 아니에요.

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